Phân tích DAG - Có nên đầu tư trong ngành nhựa?

Bối cảnh thị trường chung

Tại phiên giao dịch ngày 14/08/2024, VNINDEX ghi nhận 1.230,36 điểm, giảm nhẹ 0.06 điểm so với phiên trước, cho thấy thị trường đang đi ngang và hiện tại trong trạng thái Rủi ro. Ngành nhựa có 3 mã mạnh và 20 mã yếu, thể hiện sự phân hóa mạnh mẽ trong nội tại ngành.

Diễn biến giá DAG từ 15/02/2024 đến 14/08/2024

Kể từ trung tuần tháng 2 năm 2024 đến nay, giá cổ phiếu DAG đã giảm mạnh tới 54.75%, với mức giá đóng cửa phiên ngày 14/08/2024 là 1,43, giảm 3.38% trong phiên này. Đây là một diễn biến không thuận lợi cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian 6 tháng vừa qua.

Lịch sử tín hiệu của HỆ THỐNG

Trong khoảng thời gian 6 tháng qua, HỆ THỐNG đã ghi nhận một số tín hiệu như sau:

• Ngày 16/05/2024, tín hiệu Tích cực (giải ngân) tại mức giá 2,85, khi đó ngành nhựa được đánh giá Mạnh và thị trường chung ở trạng thái Ổn định. Tuy nhiên, đến ngày 20/05/2024, giá đã giảm 5.26% xuống còn 2,70, dẫn đến tín hiệu Rủi ro (thoát).

• Ngày 03/06/2024, HỆ THỐNG phát đi tín hiệu Tích cực (giải ngân) tại mức giá 2,74, nhưng sau đó ghi nhận giá giảm 3.65% xuống còn 2,64 vào ngày 04/06/2024.

• Tại mốc 04/06/2024, HỆ THỐNG lại phát đi tín hiệu Rủi ro (thoát) tại mức giá 2,64. Giá tiếp tục giảm thêm 2.27% vào ngày 11/06/2024, xuống còn 2,58.

• Vào ngày 12/06/2024, tín hiệu Tích cực (giải ngân) tại 2,63 cũng theo xu hướng tương tự, nhưng đến ngày 13/06/2024 lại phát tín hiệu Rủi ro (thoát) với mức giá 2,61, dẫn đến một đợt giảm mạnh khác 12.26%, với mức giá 2,29 vào ngày 12/07/2024.

• Cuối cùng, vào ngày 12/07/2024, HỆ THỐNG phát tín hiệu Rủi ro (thoát) tại mức giá 2,29, và đến phiên ngày 14/08/2024, giá đã giảm thêm 37.55% xuống còn 1,43.

HỆ THỐNG sẽ giúp chốt lãi/cắt lỗ theo nguyên tắc, không theo cảm xúc.

Nguyên tắc giao dịch của HỆ THỐNG

Theo nguyên tắc của HỆ THỐNG, khi thị trường chung ở trạng thái rủi ro hoặc ngành đang yếu, một tín hiệu giải ngân ở từng mã thường kém hiệu quả; trong những giai đoạn này HỆ THỐNG đặt tỷ trọng vốn tối đa ở mức thấp để hạn chế rủi ro. Mức sử dụng vốn do HỆ THỐNG đưa ra là ngưỡng tối đa mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị giải ngân.

HỆ THỐNG vận hành bằng thuật toán tự động theo xu hướng: tín hiệu giải ngân xuất hiện khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng (tích cực/thuận lợi) và tín hiệu hạ tỷ trọng/thoát xuất hiện khi thị trường chuyển sang cảnh báo rủi ro (điểm hạ tỷ trọng tối ưu). Vì bám sát xu hướng nên trong giai đoạn thị trường dao động mạnh, các tín hiệu giải ngân và thoát có thể xuất hiện liên tục — đây là đặc tính của phương pháp. Sau nhiều phiên cảnh báo rủi ro liên tiếp, mức độ hiệu quả của việc hạ tỷ trọng có thể giảm dần; mọi quyết định cuối cùng do nhà đầu tư tự cân nhắc và chịu trách nhiệm.

HỆ THỐNG giúp nhà đầu tư đi theo biết chốt lãi đúng lúc hoặc cắt lỗ sớm để bảo toàn vốn theo nguyên tắc, không theo cảm xúc; khi thị trường chung rủi ro hoặc ngành yếu thì dù có điểm giải ngân cũng kém hiệu quả.

Đăng ký để xem đầy đủ đánh giá và cập nhật mới nhất của HỆ THỐNG.