Phân tích TDN - Có nên đầu tư trong ngành than khoáng sản?

Bối cảnh thị trường chung

Tính đến ngày 24/06/2024, chỉ số VNINDEX ghi nhận mức 1.254,12 điểm, giảm 27,90 điểm tương ứng 2,18%. Tín hiệu thị trường hiện tại đang trong trạng thái Rủi ro, với 0 ngành mạnh và 32 ngành yếu, cho thấy thị trường có rất ít tín hiệu tích cực.

Diễn biến giá của TDN

Trong khoảng thời gian 1 tháng từ 24/05/2024 đến 24/06/2024, giá cổ phiếu TDN đã tăng 2,86%, từ mức giá 10,5 lên 10,8. Tuy nhiên, phiên mới nhất ghi nhận giá giảm 0,92%, cho thấy sự thận trọng trong tâm lý nhà đầu tư.

Lịch sử tín hiệu của HỆ THỐNG

• Ngày 04/06/2024, HỆ THỐNG phát đi tín hiệu Tích cực (giải ngân) với giá 10,7. Lúc này, ngành Than - Khoáng Sản đang trong trạng thái Mạnh, trong khi thị trường chung ở trạng thái Tích cực. Sau đó, giá TDN đã tăng 1,87%, đạt 10,9 vào 11/06/2024.

• Ngày 11/06/2024, HỆ THỐNG phát đi tín hiệu Rủi ro (thoát) với giá 10,9. Bối cảnh khi đó cho thấy ngành Than - Khoáng Sản chuyển sang trạng thái Yếu và thị trường chung ở trạng thái Rủi ro. Kết quả là, giá TDN đã giảm 0,92%, xuống còn 10,8 vào 13/06/2024.

• Vào ngày 13/06/2024, HỆ THỐNG tiếp tục phát đi tín hiệu Rủi ro (thoát) tại mức giá 10,8. Lúc này, ngành Than - Khoáng Sản vẫn Yếu và thị trường chung ở trạng thái Ổn định. Đến phiên mới nhất ngày 24/06/2024, giá TDN không thay đổi so với phiên trước đó, vẫn giữ ở mức 10,8.

HỆ THỐNG giúp chốt lãi/cắt lỗ theo nguyên tắc, không theo cảm xúc.

Nguyên tắc giao dịch của HỆ THỐNG

Theo nguyên tắc của HỆ THỐNG, khi thị trường chung ở trạng thái rủi ro hoặc ngành đang yếu, một tín hiệu giải ngân ở từng mã thường kém hiệu quả; trong những giai đoạn này HỆ THỐNG đặt tỷ trọng vốn tối đa ở mức thấp để hạn chế rủi ro. Mức sử dụng vốn do HỆ THỐNG đưa ra là ngưỡng tối đa mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị giải ngân.

HỆ THỐNG vận hành bằng thuật toán tự động theo xu hướng: tín hiệu giải ngân xuất hiện khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng (tích cực/thuận lợi) và tín hiệu hạ tỷ trọng/thoát xuất hiện khi thị trường chuyển sang cảnh báo rủi ro (điểm hạ tỷ trọng tối ưu). Vì bám sát xu hướng nên trong giai đoạn thị trường dao động mạnh, các tín hiệu giải ngân và thoát có thể xuất hiện liên tục — đây là đặc tính của phương pháp. Sau nhiều phiên cảnh báo rủi ro liên tiếp, mức độ hiệu quả của việc hạ tỷ trọng có thể giảm dần; mọi quyết định cuối cùng do nhà đầu tư tự cân nhắc và chịu trách nhiệm.

HỆ THỐNG giúp nhà đầu tư đi theo biết chốt lãi đúng lúc hoặc cắt lỗ sớm để bảo toàn vốn theo nguyên tắc, không theo cảm xúc; khi thị trường chung rủi ro hoặc ngành yếu thì dù có điểm giải ngân cũng kém hiệu quả.

Đăng ký để xem đầy đủ đánh giá và cập nhật mới nhất của HỆ THỐNG.